Private Label-Fonds

Investmentfonds sind ein kollektives Anlageinstrument, bei dem ein Stammkapital von einem Fachmann verwaltet wird. Es gibt jedoch eine besondere Kategorie von Investmentfonds, die gesondert behandelt werden muss: Private-Label-Fonds.

Ein Private-Label-Fonds ist ein maßgeschneiderter Investmentfonds, der exakt auf die Kundenbedürfnisse (Fondsart, Rechtsform usw.) zugeschnitten ist und den vom Kunden angegebenen Namen trägt.

Private-Label-Fonds (PLFs) sind Sondervermögen und zahlen neben den kommerziellen Fonds keine Steuern (Stempelabgaben, Mehrwertsteuer).

Private-Label-Fonds haben zwar die gleichen Vorteile wie kommerzielle Fonds, sind jedoch auf alle Kundenbedürfnisse zugeschnitten.

Was meinen wir mit der Erfüllung der Kundenbedürfnisse? Sie ermöglichen vollständige Flexibilität bei der Vermögensallokation, Anlagestrategien, Regionen, Währungen, Multi-Manager-Lösungen, Transaktionen, Pooling, Rücknahme usw.

Darüber hinaus kann der Kunde die Anlageklassen auswählen.

In der Praxis wählt der Kunde seine bevorzugten Maßnahmen und ein Unternehmen erbringt die administrativen Dienstleistungen: Fondseinrichtung, Verwaltung, Berichterstattung, Compliance, Audit, Verwahrung, Handel usw.

Der Hauptgrund, sich für einen Private-Label-Fonds zu entscheiden, ist die Sicherheit: Private-Label-Fonds sind getrennte Vermögenswerte und außerbilanziell, sind regulierte Anlageprodukte und werden von der Finanzmarktaufsicht beaufsichtigt.

In Bezug auf Transparenz sind sie kosteneffizient, sicher, geprüft und bieten transparente rechtliche Rahmenbedingungen mit unabhängiger Berichterstattung.

Der Prozess selbst ist einfach: Der Kunde vermeidet den ganzen Ärger mit Fondseinrichtung, regulatorischen Rahmenbedingungen, Prüfungen, NAV-Berechnung, Verwaltung, Berichterstattung usw.

Und am Ende haben Sie Ihr ganz persönliches Anlageprodukt mit Ihrem Wunschnamen und Ihrer ganz eigenen Strategie.

Leistungen

Der erste große Vorteil bei der Wahl eines Private-Label-Fonds ist die Reduzierung der Verwaltungs- und Verwaltungskosten. Außerdem mögliche Steuervorteile.

In Bezug auf Datenschutz und Vertraulichkeit ist zu beachten, dass die Transaktionen im Namen des Fonds und nicht der Person erfolgen und nur die Bank, die die Anteile des PLF verwahrt, den wirtschaftlichen Eigentümer kennt.

Sie haben jederzeit die volle Kontrolle über den Fonds und die Anteile des PLF sind in hohem Maße übertragbar.